******中心校**年度部门预算

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　**年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： **年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、重点项目绩效目标表

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

******局下属二级机构，辖区内有1所初中，14所小学，1所公办幼儿园，中学和小学的经费是财政全供的方式。根据宝丰县编办【2012】**号文件，******中心校及下属单位编制人数233人。**年在编教师116人，****-****招聘特岗教师52人，****-****招聘人事代理教师40人，****-****招聘幼儿园教师11人，离退休147人，享受遗属补助15人。

本部门无二级机构。

二、主要职责

1、负责全镇辖区内中小学、幼儿园德育、教学、教研、后勤等管理事务。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，不断改善办学水平和提高教育教学质量。

2、贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。负责编制本部门财务年度预算与决算，管理和指导全镇教育教学研究工作，负责本乡镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计，******局做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、培训和考核等工作。

3、拟定财务管理制度，统计并监测全镇教育经费的使用情况，审核学校各项费用开支范围。******局、赵庄镇党委、政府的监督与指导，积极完成上级部门交办的其他事项。

第二部分 **年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

**年收、支总计均为2152.24万元，与**年相比，收、支总计均增加297.62万元，增加16.05%。主要原因：上级加大扶持教育力度，教师增加，工资提高。

二、收入预算说明

**年收入预算2152.24万元，其中：财政拨款收入1412.46万元，占一般公共预算67.98%；行政事业性收费收入30万元，占一般公共预算1.44%；专项收入58.68万元，占一般公共预算2.82%；国有资产租赁收入0.96万元，占一般公共预算0.05%；上级转移支付收入575.67万元，占一般公共预算27.71%。部门结转资金收入74.47万元，占年收入预算3.46%。与**年相比，增加297.62万元，增加16.05%。主要原因为上级加大扶持教育力度，多出的为人员经费。

三、支出预算说明

**年支出预算2152.24万元，其中财政拨款支出1412.46万元，按用途划分为：工资福利支出883.04万元,占41.03%；商品服务支出32.72万元，占1.52%；对个人及家庭的补助支出22.09万元，占1.03%，定额补助支出263.66万元，占12.25%；项目支出950.72万元，占44.17% 。与**年相比增加297.62万元，增加16.05%。主要原因：主要原因为上级加大扶持教育力度，多出的为人员经费。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

**年财政拨款收支预算1412.46万元，与**年相比，减少401.24万元，主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

**年一般公共预算支出年初预算为2077.77万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1837.74万元，占88.45%； 社会保障和就业（类）支出118.91万元，占5.72%；医疗卫生（类）支出46.20万元，占2.22%；住房保障（类）支出74.92万元,占3.61%。

六、支出预算经济分类情况说明

**年预算支出2152.24万元，其中：基本支出1201.51万元，主要包括：基本工资688.93万元，津贴补贴36.46万元，绩效工资121.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.89万元，职工基本医疗保险缴费46.20万元，其他社会保障缴费78.36万元，住房公积金74.92万元，取暖费1.58万元，工会经费7.49万元，福利费23.65万元，离休费7.54万元，生活补助14.55万元；项目支出950.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、******网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

**年 “三公”经费公共预算0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与**年持平，占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车运行维护费预算0万元，预算数与**年持平。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与**年持平，主要原因：根据工作实际情况，预计今年不用购置公务用车。占“三公”经费总额的0%。

（三）公务接待费预算0万元，预算数与**年持平，占“三公”经费总额的0%。主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门**年政府性基金预算支出0万元，预算数与**年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门**年国有资本经营预算收支均0万元，预算数与**年持平。主要原因：我单位无国有资本经营预算收入。

十、政府采购情况说明

**年，政府采购预算安排28.24万元,其中：政府采购货物预算28.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。预算数与**年相比减少40.76万元，主要用于办公设备、办公家具购置等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

**年，机关运行经费支出预算0万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)关于预算绩效管理工作及重点项目预算的绩效目标开展情况说明

**年，我单位对12个项目进行了预算绩效评价，项目名称为**-**特岗教师社保缴费、98师范生、**-**幼教工作者工资及社保缴费、中小学星级班主任管理费、******中心幼儿园改善办学条件资金，涉及资金258.89万元。**年，我单位拟对18项目进行了预算绩效评价，涉及资金950.72万元。其中重点项目预算绩效0个，金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截止目前，我单位资产合计1904.23万元。其中：流动资产130.98万元，占资产总额的6.88%；固定资产1773.25万元，占资产总额的93.12%；无形资产0万元，占资产总额的0%；在建工程0万元，占资产总额的0%。

（四）专项转移支付项目情况

我单位**年专项转移支付项目4个，涉及资金575.67万元。**年城乡公用经费383.8万元；**年农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央和省级补助资金160.93万元；1-**月份地方教龄津贴和班主任津贴5.91万元；1-**月份乡村教师生活补助25.03万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：