大黄山文旅核心高地产业基金托管银行遴选项目招标公告
公告内容
项目编号:******ZB******
为确保大黄山文旅核心高地产业基金投资业务规范运行,提高托管银行服务质量,现公告遴选基金托管银行:
一、服务内容
负责大黄山基金的账户管理、资金清算、资产保管等事务,对投资活动实施动态监管。
二、服务要求
(一)安全保管基金财产;
(二)按照规定开设基金财产的资金账户;
(三)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(四)妥善保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,并定期提交资金收支情况报告;
(五)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理查询、清算、交割事宜;
(六)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(七)其他法律法规要求的职责。
三、遴选方式
通过自愿申请、综合评分的方式选择。参选银行必须首先符合准入条件,合格的参选银行方可进入综合性评价环节,由评审组根据综合评价指标进行打分,得分最高者即为获选银行。
四、参选银行准入条件
(一)具有中国证券监督管理委员会(证监会)******局核准的基金托管资格;
(二)全国性国有银行、股份制商业银行及安徽省内的区域性商业银行,成立时间在**年以上,在黄山市设有分支机构且在黄山市纳税;
(三)具有股权投资基金托管业务经验,具备安全保管和办理托管业务的设施设备及信息技术系统;
(四)具有完善的托管业务流程制度和内部稽核监控及风险控制制度;
(五)最近**年无重大违法违规记录,无与托管业务相关的重大违法违规行为、严重失信行为正在被监管机构立案调查、司法机关立案侦查,******处于整改期间的情形;
(六)不接受联合体参选;
(七)参选银行应对所提交的材料、数据的真实性负责,如发现参选银行提交虚假材料、数据或证明文件,取消本次遴选资格,并在今后**年内不与该银行及其分支机构合作。
五、遴选报名
在遴选文件获取时间内在“优质采”云采购平台报名(优质采云采购平台--电子招投标与采购平台 (youzhicai.com))。
六、综合性评价
遴选单位组成3人以上单数评审组,根据评分表进行打分(详见附件1)。
七、参选材料
(一)参选材料要求详见附件2;
(二)材料递交截止时间:**年6月14日15:00时,逾期不予接收;
(三)递交地点:********楼西侧)
八、代理机构信息
名 称:******(集团)******公司
地 址:黄山市屯溪区社屋前路**号昱东大厦**楼
联系方式:******
项目联系人:陈曦
电 话:******
代理服务费:3000元整(含评审费),由中选银行支付。
附件:1、评分表
2、参选材料要求
3、承诺函模板
******集团有限公司
**年6月7日
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