项目支出绩效自评报告

一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 

预算单位 县卫生健康委员会本级 的项目 ******院标准建设项目属于部门项目

主管部门为县卫生健康委员会

项目负责人为：陈建勋

联系电话：************

项目概述如下：******院综合楼1栋8层，建筑面积约14276平方米；新建1栋2层设备房，建筑面积456平方米，为钢筋混凝土框架结构；配套建设装饰装修、给排水、电气、通风、消防、弱电、太阳能、燃气、电梯，室外配套道路、绿化、停车场、充电桩、照明、安防、附属用房、******处理站、雨水收集系统，以及医疗设备购置等工程。  

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

总体目标：******院综合楼1栋8层，建筑面积约14276平方米；新建1栋2层设备房，建筑面积456平方米，为钢筋混凝土框架结构；配套建设装饰装修、给排水、电气、通风、消防、弱电、太阳能、燃气、电梯，室外配套道路、绿化、停车场、充电桩、照明、安防、附属用房、******处理站、雨水收集系统，以及医疗设备购置等工程。

2023******院综合楼目前整体建筑封顶，完成部分室内外隔墙，总体施工形象进度完成99%。

当年年度目标完成情况：截至**年**月底已完成整体建筑已封顶，2、4、5、6、7、8层内隔墙、外墙砖工作，设备房地基工程工作已完成，玻璃幕墙垂直线工作已完成，玻璃幕墙施工材料已定制运输途中，主楼屋面工作已完成、主楼飘板、栏板工作已完成，弱电工程已购置材料放置现场准备启动弱电工作，暖通工程正在启动施工。截至2023年**月底已完成施工形象进度已达到99%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据省委常委会审议通过的《中共海南省委海南省人民政府关于完善重大疫情防控体制机制 健全海南自由贸易港公共卫生体系的若干意见》（以下简称《若干意见》）的指示精神，我委改造建设重症ICU可转换病房改造项目。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况：

预算情况如下：

资金总额-年初预算数******.8元，资金总额-全年预算数******.8元，财政资金-年初预算数******.8元财政资金-全年预算数******.8元。

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数******.77元，资金总额-执行率99.71%元。其中：财政资金-全年执行数******.77元，财政资金-执行率99.71%，专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况：严格按照国家有关规定使用项目建设资金，实行专款专用。根据项目进度申请拨付使用资金，严格履行规定的审批程序并完善相应支付手续，资金使用管理按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及海南省相关规定执行，落实国库集中支付制度。同时，******局、审计等各部门对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：本工程于**年**月**日取得建设项目选址意见书，**年6份**日取得建设用地规划许可证，**年**月**日取得国有建设用地划拨决定书，**年**月**日取得建设工程规划许可证，**年**月**日取得施工图设计文件审查合格书，**年**月**日取得施工许可证。

**年**月，******公司代理招标，******公司、******公司联合体中标；******公司，并于**年**月**日签订了工施工、设计（EPC）合同、监理合同，本项目原计划定于**年**月**日开工建设，施工单位于**年**月**日正式进场施工，截止至2023年**月该项目完成总体工程量约99%。

（二）项目管理情况：为了该项目顺利进行，尽快的投入使用，县卫生健康委员会成立项目推进管理领导小组，在该项目建设过程中，严格按照每一步程序进行施工。始终坚持每日巡查工地，联合县质监站到工地现场指导工作，从材料的采购供应、工程质量检测等做到每道工序的施工生产过程进行全过程跟踪监督。认真制定并落实质量管理措施，确保各个分项都达到合格。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。项目的经济性分析：县卫健委严格执行概算总投资控制，在项目实施过程中严格控制项目成本支出，严格执行合同相关条款，严把审核关，厉行节约，有效避免资金浪费的出现。项目的效率性分析：该项目已进入施工环节，截至**年**月底，正在开展室内外隔墙施工，整体工程量完成率约99%，按计划推进并保证了工程质量及施工安全。项目的有效性分析：**年下达地方政府专项债2000万元，已支出1911.07万元，支出率95.60%。项目的可持续性分析：******院大楼。******局合理、流程科学、规模适度、功能完善、医疗环境舒适的医疗卫生机构。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析：******公司未能按规定履行支付协议，个别班组未能按照原定计划进场施工，影响施工进度。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：一是代建单位要统筹施工、设计、跟踪审计、监理等单位尽快审核目前工程进度的报账资料，督促施工单位加快施工进度，确保专项债按计划支出；二是******院的设备安装、市政电接入等收尾工作，确保项目按计划竣工验收；三是监督施工单位在施工过程中的安全生产，做好项目的倒排工期，全力以赴做好项目竣工验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目存在问题：一是进度款支付方式存在异议。项目总包与分包签订的付款合同方式有异议，存在不一致的现象。导致无法依据相关付款方式进行支付，导致支付缓慢，影响工程进度。 二是施工单位对各班组及专业分包管理不到位。施工单位项目部未妥善制定工期计划且管理不到位，部分建材采购不及时或受疫情影响运输受限等原因，加之各班组及专业分包在施工过程中受建材未到位或施工工序的影响，造成时有窝工，影响工程进度。

整改措施：一是进一步压实压细责任，做好项目建设收尾工作。切实履行好主体责任，及时与项目建设方沟通协调，压实责任，主动对接相关部门，加快工作节奏，压茬推进各项工作，指定专人跟踪负责，制定工期倒排表，每日调度项目进展情况，确保项目收尾工作进展顺利。二是进一步强化服务意识，跟踪服务保障项目建设。要持续跟踪重点项目进展情况，及时了解和掌握项目建设的堵点难点，主动靠前服务，推动项目建设，并根据项目建设标准和目标，制定项目建设计划表，确保该项目在**月底前全部竣工验收。

（三）项目收益与融资自求平衡情况

1.偿债资金来源：******院标准建设项目运营收入主要为医疗业务收入和其他业务收入。******院运营收入的复合增长率为22.06%，基于谨慎性原则，******院收入在2023-**年以每年20%的增速逐年增长，以后年度预计以10%的增长率逐年增长。

2.融资与项目收益平衡：该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为6,508.42万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为12,422.42万元，扣除发行费用5.50万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为12,416.92万元；专项债券还本付息累计资金流出5,908.50万元，发债本息覆盖倍数可达2.10倍。保障程度较高。

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降10% 的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1；当项目的未来成本和利率分别上升10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。

******院标准建设项目