******局**年度部门预算

　　2019 年 01 月 17 日

　　目 录

　　第一部分 ******局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 ******局**年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 ******局**年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　******局概况

　　一、部门预算单位构成

　　******局为财政一级预算单位，无二级预算机构。******局机关。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行国家、自治区财政税收有关政策和法律法规，执行市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策；起草市财政、财务、会计管理地方性法规草案并组织实施。

　　2、承担市各项财政收支管理工作，并指导全市各级财政做好相关工作。负责编制全市年度预决算草案并组织执行，向市委行署和市人大工作委员会报告全市预算及执行情况，决算情况。组织制定市部门（单位）经费开支标准、定额，负责审核批复市部门（单位）经费开支标准、定额，负责审核批复市部门（单位）的年度决算。负责完善市对县财政管理体制，促进基层政府公共服务均等化。

　　3、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

　　4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市国库业务，按规定开展国库现金管理工作，完善国库管理流程，负责制定市政府采购制度并监督管理。******厅信息化建设战略，拟定财政信息化建设中长期规划，规范管理全市财政信息化建设。

　　5、贯彻执行国家和自治区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。

　　6、负责审核和汇总编制市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行，收取市本级企业国有资本收益；指导各县国有资本经营预算工作，制定并组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

　　7、负责办理和监督市财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责市农业综合开发资金管理，参与农业综合开发项目相关工作。

　　8、贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全市相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出，编制、审核全市社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

　　9、按照中央财政制定的地方债务计划，执行自治区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

　　10、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，办理相关行政许可事项的审批、注册备案工作。

　　11、贯彻执行自治区财政监督检查的政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

　　12、承办市委行署交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置

　　******局内设12个行政科室，分别为：办公室、预算科、国库科、行政政法科、社保科、综合科、农业科、经济建设科、企业科、******局（会计科）、行政事业单位国有资产管理科、教科文科。

　　6个事业科室，分别为：******中心、******中心、******中心、******网络管理办公室、市资产评估事务所、会计事务所。

　　第二部分

******局**年度预算明细表

　　第三部分

　　******局**年度

　　预算数据分析

　　一、**年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　******局**年财政拨款收支总预算3404.58万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入3404.58万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出3075.65万元、社会保障和就业支出156.64万元、卫生健康支出80.93万元、住房保障支出91.36万元。

　　**年财政拨款收支总预算2859.48万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入2859.48万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2520.17万元、社会保障和就业支出165.84万元、医疗卫生支出81.13万元、住房保障支出92.34万元。

　　**年财政拨款收支总预算比**年增长545.18万元，同比增长19.07%，主要是由于今年实行山南市县（区）级新政府会计制度改革，增加了**年山南市本级、县区级预算单位财务，山南市县级预算单位财务管理系统升级，山南市县级预算单位财务管理系统新增U8单位，财政惠民资金一卡通，山南市接口及模块（辅助决算、审计接口、政府部门财务报告辅助模块、固定资产接口）等项目。

　　二、**年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况

　　**年度财政拨款3404.58万元（其中工资福利支出1312.46万元、商品和服务支出123.19万元、对个人和家庭补助支出39.84万元，项目支出1929.09万元）。

　　**年度财政拨款2859.48万元（其中工资福利支出1238.5万元，商品和服务支出117.42万元，对个人和家庭补助支出105.87万元，项目支出1397.69万元）。**年度财政拨款比**年度增长545.18万元。

　　两年数据对比工资福利支出同比增长5.97%、商品和服务支出同比增长4.91%、对个人和家庭补助支出同比减少62.37%、项目支出同比增长38.02%，两年总支出同比增长19.06%。

　　结合工作计划、实行山南市县（区）级新政府会计制度改革，新增党建经费等多方因素，我单位**年预算总体有所增加。

　　(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　**年度一般公共预算拨款3404.58万元，其中：一般公共服务支出3075.65万元，占总比90.34%；社会保障和就业支出156.64万元，占总比4.6%；卫生健康支出80.93万元，占总比2.38%；住房保障支出91.36万元，占总比2.68%。

　　(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

　　1、201一般公共服务支出3075.65万元；20106财政事务3075.65万元；******行政运行（财政事务）1152.35万元，******预算改革业务210.20万元；******财政国库业务939.60万元，******财政委托业务支出686.00万元，******其他财政事务支出87.50万元。

　　2、208社会保障和就业支出156.64万元；20805行政事业单位离退156.64万元；******未归口管理的行政单位离退休1.90万元，******机关事业单位基本养老金缴费支出154.74万元。

　　3、210卫生健康支出80.93万元；21011行政事业单位医疗80.93万元；******行政单位医疗61.90万元,******公务员医疗补助19.03万元。

　　4、221住房保障支出91.36万元；22102住房改革支出91.36万元；******住房公积金91.36万元。

　　三、**年度一般公共预算基本支出情况说明

　　**年度基本支出：1475.49万元（其中工资福利支出1312.46万元包括：基本工资212.08万元，津贴补贴496.15万元，奖金64.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费154.74万元，医疗保险61.90万元，公务员医疗补助19.03万元，失业保险0.46万元，工伤保险1.55万元，生育保险5.42万元，住房公积金91.36万元，其他工资福利支出205.38万元包括：伙食补助费26.64万元，烤火防寒费12.03万元，家属小孩肉价补贴0.20万元，水电费补贴2.15万元，加班补助12.70万元，高海拔工龄折算26.55万元，住房补贴38.45万元，休假探亲费46.64万元，未休假探亲补助15.54万元，驻村工作队生活补助22.68万元，其他工资福利支出1.80万元。

　　商品和服务支出123.19万元包括：办公费 12.98万元，印刷费2.46万元，水费1.34万元，电费5.16万元，邮电费4.88万元，差旅费28.84万元，培训费3.71万元，公务接待费2.32万元，工会经费17.04万元，福利费0.34万元，公务用车运行维护费28.00万元，离退休公用经费1.46万元，电梯运行维护费为3.60万元,党建经费为4.24万元，其他商品和服务支出6.82万元；

　　对个人和家庭的补助支出39.84万元包括：退休人员护工费1.90万元，维稳值班补助26.64万元，通讯补贴11.30万元）。

　　四、**年“三公”经费预算情况说明

　　**年我单位将严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”，严格控制单位一般性支出，**年度我单位一般公共预算中“三公”经费30.32万元，**年预算中“三公”经费30.39万元，**年“三公经费”预算比**年减少0.07万元，同比降低0.23%。

　　（一）**年我单位无因公出国（境）费用预算，与上年相同。

　　（二）**年我单位公务接待费预算2.32万元，**年公务接待费预算2.39万元，**年公务接待费预算比**年减少0.07万元，同比降低2.93%。变化主要原因：我单位严格控制单位一般性支出，逐年减少接待费开支。公务接待批次、人数由于自治区等工作安排未下达，待发生后再予以统计。

　　（三）1、**年我单位公务车辆编制7辆，保有量为5辆，无公务用车购置费预算，与**年相同。

　　2、**年我单位公务用车运行费预算28万元，与**年相同，无增减变化。

　　五、**年度政府性基金预算支出情况说明

　　******局**年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

　　六、**年度收支预算情况总体说明

　　1、**年预算收入3404.58万元，财政拨款收入3404.58万元。

　　2、**年度总支出3404.58万元，其中基本支出为1475.49万元，项目支出为1929.09万元。

　　七、**年度收入预算情况说明

　　本年度财政下达预算指标3404.58万元，其中基本收入1475.49万元，项目收入1929.09万元

　　八、**年度支出预算情况说明

　　**年度支出总计为3404.58万元，其中：一般公共服务支出3075.65万元，社会保障和就业支出156.64万元，卫生健康支出80.93万元，住房保障支出91.36万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

　　我单位**年机关运行经费财政拨款预算117.42万元，**年机关运行经费财政拨款预算123.19万元，预算增加 5.77万元，同比增长4.91%，主要原因为新增了电梯运行维护费及党建经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　我单位**年涉及政府采购项目2个，财政惠民资金一卡通117.60万元（为使惠农资金能及时准确的发放到农牧民手中，提供工作效率并使系统稳定运行），山南市接口及模块（辅助决算、审计接口、政府部门财务报告辅助模块、固定资产接口）262.40万元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至**年**月**日，******局共有车辆5辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。**年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　**年开展全市重点项目评审，绩效跟踪审计监控，所有项目实施第三方评价。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款：指当年从市财政取得的资金。

　　二、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　三、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

　　四、行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

　　八、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

编辑：梁秋