******院**年度

财务收支预算报告

******院经济运行，严格预算管理、强化预算约束，提高资金使用和资源利用效率，******院的内部控制，******院实现发展战略，******局《关于编制2022-**年中期财政规划暨**年部门预算的通知》（国财（预）发〔2021〕**号）要求和《******院全面预算管理制度》的有关规定，******院医疗卫生事业发展计划及工作实际情况，******院长期发展战略、经济形势、政策措施的变化趋势等因素，特编制**年度财务收支预算。

一、全面预算总体要求和基本原则

（一）总体要求

1.以加强财务和预算管理为抓手，******院体制机制改革，解决群众看病就医问题。推行全面预算管理，******院收支运行，强化预算约束，提高公共资源利用效益。

2.加强成本核算和控制，强化绩效考核，合理控制医院运行成本。

（二）基本原则

1.战略性原则。坚持以战略发展规划为导向，确定年度计划目标并合理配置资源，实现可持续健康发展。

2.全面性原则。实行全口径、全过程、全员性、全方位预算管理，覆盖人、财、物全部资源，贯穿预算编制、审批、执行、监控、调整、决算、分析和考核等各个环节。

3.约束性原则。强化预算硬约束，原则上预算一经批复不得随意调整。要明确预算执行管理责任，严格执行已经批复的预算，增强预算统筹能力。

4.绩效性原则。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，推进预算效益效果提升。

5.适应性原则。******院实际，******院经济活动变化，及时调整完善预算管理制度、机制、流程、办法和标准。

二、******院预算的基本数字

床位数：预算年度病床数为1000张；

门、急诊人次：443400；实际占用床日数：319125；

职工人数：1350人；

门急诊次均费用：250元/人次；

平均床日收费水平：1075元。

三、**年财政性补助预算资金

**年财政安排基本支出预算指标7,321.62万元，包括：运营补贴6,821.62万元；药品加成500万元。

**年收入支出预算总表

单位：******

四、医疗收入明细表

               单位：******

项　　目			**年预算数
医疗收入 45357.00	门诊收入 11823.00	门诊药品收入	3608.20
		医疗服务收入	3783.36
		耗材收入	1712.15
		检查检验收入	2719.29
	******院收入 33534.00	******院药品收入	10234.50
		医疗服务收入	10730.88
		耗材收入	4855.80
		检查检验收入	7712.82

**年医疗收入预算45,357.00万元，其中门诊收入11,823.00万元，******院收入33,534.00万元，医疗服务收入14,514.24万元，药品收入13,842.70万元，耗材收入6,567.95万元，检查检验收入10,432.11万元，年度医疗收入结构中医疗服务、药品耗材、检查检验收入比价关系达到32:45:23。

五、支出明细表（见附件）

附件：

支出明细表.zip

（一）支出明细

**年支出预算控制在53,428.72万元，其中：

人员经费预算支出21,000.00万元；

商品和服务预算支出3,614.89万元；

卫生材料预算支出8,469.07万元，卫生材料支出按照卫生材料占医疗收入19%比例测算；

药品费预算支出13,842.70 万元，药品支出按照药品费占医疗收入30%比例测算；

固定资产折旧费预算支出6,070.00万元；

无形资产摊销费预算支出280万元；

科教项目预算支出23.10万元。

（二）支出预算依据

1.人员经费是在上年**月底工资数据的基础上，根据增员增资情况，进行测算。

2.办公费（包括日常办公用品和报刊杂志费）、印刷费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、设备检测费、物业管理费（包括保洁费、保安服务费、******处理费）、维修费、其他材料费、宣传费等公用支出，按照各科室上报金额，经预算管理办公室统一审查、汇总、分析，******院财力状况测算得出。

3.工会经费、住房公积金分别按规定比例提取。

六、项目预算

单位：******